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投资咨询机构发警告 澳银行或造全球性威胁
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知名投资咨询机构认为，澳洲银行体系的规模已致严重失调。（《澳洲金融评论报》图片）
据《澳洲金融评论报》报道，业界领先的投资咨询机构Absolute Strategy Research（简称ASR）发出警告称，一旦利率上升或中国经济增长步伐放缓，澳洲、加拿大及瑞典几国的银行体系或对全球金融系统带来威胁，并提醒国际投资者警惕对几国银行的投资。
这家位于伦敦的咨询机构指出，这些银行在全球股市的分量已是其全球经济比重的4倍多。ASR在一份长达12页的致客户报告中写道，尽管澳加几个国家仅占全球GDP（国内生产总值）3%，但投资者完全“低估了”它们的破坏性。ASR称，高企的房价，全球金融危机后累积起的家庭债务，加拿大、瑞典及澳洲三国银行体系均已占本国股市市值20%以上，以上种种都可能使三国成为未来一年金融市场动荡的源头。三国银行体系的规模正随着本国经济的增长而增加，在全球金融体系中的重要性也随之增加。
由于加拿大、瑞典、挪威、澳洲及新西兰五国自2009年以来的年房价涨幅达到5%及6%（其他发达国家仅为1.6%），且家庭债务水平较高，ASR将五国命名为CANNS。该机构指出，尽管五国在全球经济总量中的比重不大，但得益于各自的低利率及中国的经济增长，这些国家的银行体系的规模已严重失调，达到了危险的程度。ASR提醒称，投资者在2018年需尤其警惕这五个经济体。
ASR认为，对发达国家市场而言，银行体系总市值达到20%已成为一个“危险信号”，因为很少有主要经济体有能力“维持”如此庞大的金融体系。机构援引了上世纪90年代的日本、2003-04年的英国及2007年的欧元区的例子，几个经济体的银行体系市值一度达到20%，但均在随后暴跌。
ASR指出，要维持20%的市值，关键在于确保收入持续增长。“在低利率的环境下，可以通过资产扩张实现。但在市场达到饱和或资产质量恶化之前，本国经济能产生的金融资产有限。”
据了解，澳洲四大银行占澳洲S&P/ASX 200股指比重已超25%，更与日本工业巨头丰田（Toyota）等并列摩根士丹利资本国际亚太指数（MSCI Asia Pacific index）的市值前11高榜单。
ASR提醒，切勿低估银行体系崩溃或对整体经济构成的威胁。全球金融危机的教训就是，关键体系即使规模较小，一旦崩塌也会触发整个市场的崩溃。
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